Cash Pennylane
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Trajectoire de trésorerie
P&L & CF
Le prévisionnel des restaurants ouverts : CA de base (mensuel moyen de l'année de base) × saisonnalité × évolution par année, puis chaque ligne de charge en % du CA — le loyer en euros fixes. Les management fees restent pilotées par l'hypothèse « % du CA » des scénarios, et le réel Pennylane garde toujours la priorité sur les mois clôturés.
Restaurants existants
Scénarios une ligne = une hypothèse · une colonne = un scénario · le pied du tableau compare ce que chaque jeu produit
Calendrier des ouvertures barre grise = capex en paiement avant l’ouverture · hachures = ouvert, capex encore en paiement · barre pleine = exploitation
Projets clique sur le nom d’une ouverture pour ouvrir sa fiche — tout s’y règle, et rien n’est écrit avant « Valider »
One-Offs honoraires, avances, subventions, indemnités… · montant positif = décaissement, négatif = encaissement · avec échéancier
Sources de financement décoche pour simuler sans · les lignes grisées sont inactives
Emprunts portés par les ouvertures saisis dans le tableau Projets ci-dessus — rappel ici pour la vue d’ensemble
Masse salariale du siège coût employeur mensuel · les pics sont les primes
Salariés
Charges du siège hors masse salariale · communes à tous les scénarios
Taux de passage brut → net → coût employeur calibrés sur tes 107 bulletins de janv.–juin 2026
Revenus par restaurant clique une maison pour le détail par plateforme
Produits vendus
Produits par tag
Remises & annulations une annulation = un ticket remisé à 100 %
Avis Google
Derniers avis
Sessions & utilisateurs
Canaux
Sources / mediums
Pages les plus vues
Pages d'entrée
Appareils
Villes
Événements
Restaurants désactiver retire des listes sans toucher aux tickets
Zones cuisine, salle, terrasse… — la localisation du problème
Réceptions ↔ factures
Factures sans réception
Factures Pennylane de la période, chez un fournisseur connu de Yokitup, qu'aucune réception ne vient couvrir : livraison non saisie par la maison, ou facturation d'un autre site.
Prix par article
Depuis les lignes des factures Factur-X : le prix net facturé par article, son évolution sur la période, et le prix catalogue Yokitup en face — un écart signifie que le catalogue n'est plus à jour, donc que le food cost calculé par Yokitup est faux d'autant.
Sites ↔ sociétés
La société Pennylane de chaque site Yokitup : c'est ce qui décide dans quelles factures on cherche. Un site sans société reste hors rapprochement.
Fournisseurs Yokitup sans facture Pennylane
Un fournisseur qui reçoit des livraisons mais dont aucune facture n'est retrouvée porte sans doute un autre nom dans Pennylane (« M.R. NET » = « MISEREY REGNAULT NETTOYAGE ») : l'alias se déclare dans data/yokitup.config.json, clé fournisseurs.
Chaque mois : clôture le mois écoulé, corrige ce qui diffère du prévu, et la trajectoire repart de ta trésorerie réelle. Le réel est commun à tous les scénarios — le passé ne se scénarise pas.
P&L réel
Détail financier P&L conso : réel éditable + prévisionnel + écarts · P&L société : réel Pennylane · cash-flow conso : du résultat à la trésorerie · cash-flow société : soldes bancaires
Sociétés nom d’affichage, ordre, visibilité · masquer une société la retire de tous les tableaux, sans toucher à l’import ni à la conso
Affectation des comptes Pennylane
Chaque import (même « à blanc ») rafraîchit la liste des comptes vus dans Pennylane. Relie chaque compte à sa ligne de la structure cible — les règles génériques du moteur (classe 60 → food, 64 → staff…) continuent de faire tourner la conso en attendant ; tes affectations serviront au P&L détaillé, ligne à ligne.
Structure P&L cible la cascade « fusion » — le référentiel des affectations ci-dessus
Fonctions en sommeil réactive un interrupteur pour revoir la fonction · en dessous, l’inventaire de ce qui a déjà été retiré (récupérable via git)
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
