Cash par société soldes bancaires synchronisés Pennylane, au dernier mois importé
Trajectoire de trésorerie
Flux de trésorerie CFO · CFI · CFF, par mois
Chiffre d'affaires & EBITDA cumul par année
Détail mensuel
Scénarios & hypothèses une ligne = une hypothèse · une colonne = un scénario · le pied du tableau compare ce que chaque jeu produit
Calendrier des ouvertures barre grise = capex en paiement avant l’ouverture · hachures = ouvert, capex encore en paiement · barre pleine = exploitation
Projets tape directement dans les cases · la date se choisit au calendrier
Décaissements ponctuels honoraires, avances, voyages — avec échéancier
Encours de dette & apports dette existante + emprunts d’ouverture + financements saisis
Sources de financement décoche pour simuler sans · les lignes grisées sont inactives
Emprunts portés par les ouvertures saisis dans le tableau Projets ci-dessus — rappel ici pour la vue d’ensemble
Masse salariale du siège coût employeur mensuel · les pics sont les primes
Salariés
Charges du siège hors masse salariale · communes à tous les scénarios
Taux de passage brut → net → coût employeur calibrés sur tes 107 bulletins de janv.–juin 2026
Chaque mois : clôture le mois écoulé, corrige ce qui diffère du prévu, et la trajectoire repart de ta trésorerie réelle. Le réel est commun à tous les scénarios — le passé ne se scénarise pas.