Cash Pennylane
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Trajectoire de trésorerie
P&L & CF
Le prĂ©visionnel des restaurants ouverts : CA de base (mensuel moyen de l'annĂ©e de base) Ă saisonnalitĂ© Ă Ă©volution par annĂ©e, puis chaque ligne de charge en % du CA â le loyer en euros fixes. Les management fees restent pilotĂ©es par l'hypothĂšse « % du CA » des scĂ©narios, et le rĂ©el Pennylane garde toujours la prioritĂ© sur les mois clĂŽturĂ©s.
Restaurants existants
Scénarios une ligne = une hypothÚse · une colonne = un scénario · le pied du tableau compare ce que chaque jeu produit
Calendrier des ouvertures barre grise = capex en paiement avant lâouverture · hachures = ouvert, capex encore en paiement · barre pleine = exploitation
Projets clique sur le nom dâune ouverture pour ouvrir sa fiche â tout sây rĂšgle, et rien nâest Ă©crit avant « Valider »
One-Offs honoraires, avances, subventions, indemnités⊠· montant positif = décaissement, négatif = encaissement · avec échéancier
Sources de financement décoche pour simuler sans · les lignes grisées sont inactives
Emprunts portĂ©s par les ouvertures saisis dans le tableau Projets ci-dessus â rappel ici pour la vue dâensemble
Masse salariale du siÚge coût employeur mensuel · les pics sont les primes
Salariés
Charges du siÚge hors masse salariale · communes à tous les scénarios
Taux de passage brut â net â coĂ»t employeur calibrĂ©s sur tes 107 bulletins de janv.âjuin 2026
Revenus par restaurant clique une maison pour le détail par plateforme · ➠déplie les comparatifs d'une colonne
Produits vendus
Produits par tag
Remises & annulations une annulation = un ticket remisé à 100 %
ProductivitĂ© par restaurant clique une maison pour le jour par jour · âž dĂ©plie les comparatifs d'une colonne · ratios sur les jours oĂč CA et badgeuse sont tous deux connus
Avis Google
Ă traiter
DĂ©tail des avis
Publications
Stories
Instagram Ă caisses
Effet des publications sur les caisses
Créneaux de publication
Audience
Sessions & utilisateurs, jour par jour
Canaux
Sources / mediums
Pages les plus vues
Pages d'entrée
Appareils
Villes
ĂvĂ©nements
Restaurants désactiver retire des listes sans toucher aux tickets
Zones cuisine, salle, terrasse⊠â la localisation du problĂšme
RĂ©ceptions â factures
Factures sans réception
Factures Pennylane de la période, chez un fournisseur connu de Yokitup, qu'aucune réception ne vient couvrir : livraison non saisie par la maison, ou facturation d'un autre site.
Prix par article
Depuis les lignes des factures Factur-X : le prix net facturĂ© par article, son Ă©volution sur la pĂ©riode, et le prix catalogue Yokitup en face â un Ă©cart signifie que le catalogue n'est plus Ă jour, donc que le food cost calculĂ© par Yokitup est faux d'autant.
Sites â sociĂ©tĂ©s
La société Pennylane de chaque site Yokitup : c'est ce qui décide dans quelles factures on cherche. Un site sans société reste hors rapprochement.
Fournisseurs Yokitup sans facture Pennylane
Un fournisseur qui reçoit des livraisons mais dont aucune facture n'est retrouvée porte sans doute un autre nom dans Pennylane (« M.R. NET » = « MISEREY REGNAULT NETTOYAGE ») : l'alias se déclare dans data/yokitup.config.json, clé fournisseurs.
Chaque mois : clĂŽture le mois Ă©coulĂ©, corrige ce qui diffĂšre du prĂ©vu, et la trajectoire repart de ta trĂ©sorerie rĂ©elle. Le rĂ©el est commun Ă tous les scĂ©narios â le passĂ© ne se scĂ©narise pas.
P&L réel
Détail financier P&L conso : réel éditable + prévisionnel + écarts · P&L société : réel Pennylane · cash-flow conso : du résultat à la trésorerie · cash-flow société : soldes bancaires
SociĂ©tĂ©s nom dâaffichage, ordre, visibilitĂ© · masquer une sociĂ©tĂ© la retire de tous les tableaux, sans toucher Ă lâimport ni Ă la conso
Affectation des comptes Pennylane
Chaque import (mĂȘme « Ă blanc ») rafraĂźchit la liste des comptes vus dans Pennylane. Relie chaque compte Ă sa ligne de la structure cible â les rĂšgles gĂ©nĂ©riques du moteur (classe 60 â food, 64 â staffâŠ) continuent de faire tourner la conso en attendant ; tes affectations serviront au P&L dĂ©taillĂ©, ligne Ă ligne.
Structure P&L cible la cascade « fusion » â le rĂ©fĂ©rentiel des affectations ci-dessus
Fonctions en sommeil rĂ©active un interrupteur pour revoir la fonction · en dessous, lâinventaire de ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© retirĂ© (rĂ©cupĂ©rable via git)
VĂ©rification en coursâŠ
VĂ©rification en coursâŠ
VĂ©rification en coursâŠ
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