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Cash Pennylane
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Trajectoire de trésorerie
P&L & CF
Le prévisionnel des restaurants ouverts : CA de base (mensuel moyen de l'année de base) × saisonnalité × évolution par année, puis chaque ligne de charge en % du CA — le loyer en euros fixes. Les management fees restent pilotées par l'hypothèse « % du CA » des scénarios, et le réel Pennylane garde toujours la priorité sur les mois clôturés.
Restaurants existants
Scénarios une ligne = une hypothèse · une colonne = un scénario · le pied du tableau compare ce que chaque jeu produit
Calendrier des ouvertures barre grise = capex en paiement avant l’ouverture · hachures = ouvert, capex encore en paiement · barre pleine = exploitation
Projets clique sur le nom d’une ouverture pour ouvrir sa fiche — tout s’y règle, et rien n’est écrit avant « Valider »
One-Offs honoraires, avances, subventions, indemnités… · montant positif = décaissement, négatif = encaissement · avec échéancier
Sources de financement décoche pour simuler sans · les lignes grisées sont inactives
Emprunts portés par les ouvertures saisis dans le tableau Projets ci-dessus — rappel ici pour la vue d’ensemble
Masse salariale du siège coût employeur mensuel · les pics sont les primes
Salariés
Charges du siège hors masse salariale · communes à tous les scénarios
Taux de passage brut → net → coût employeur calibrés sur tes 107 bulletins de janv.–juin 2026
B[AI]O Performance
B[AI]O F&B
Il ne lit que ce que tes accès t'ouvrent · tes questions sont visibles par l'administrateur
Revenus par restaurant clique un restaurant pour le détail par plateforme · ▸ déplie les comparatifs d'une colonne
Évolutions
Yavin terminaux de paiement & paiement en ligne · fenêtres glissantes arrêtées à hier
Produits vendus
Produits par tag
Fidélité
Remises & annulations une annulation = un ticket remisé à 100 %
Productivité par restaurant clique un restaurant pour le jour par jour · ▸ déplie le détail et les comparatifs d'une colonne · ratios sur les jours où CA et badgeuse sont tous deux connus
Cadres au forfait directeurs, chefs et managers qui ne badgent pas : leur brut mensuel se répartit sur leurs restaurants, chargé au taux cadres · suit les arrivées et départs du miroir Employés
Avis Google
À traiter
Détail des avis
Publications
Stories
Instagram × caisses
Effet des publications sur les caisses
Créneaux de publication
Audience
Sessions & utilisateurs, jour par jour
Canaux
Sources / mediums
Pages les plus vues
Pages d'entrée
Appareils
Villes
Événements
Inventaire le stock compté le soir, en pièces · le dimanche = le départ de la semaine, un soir de semaine = un recomptage
Production du laboratoire la semaine, puis le jour par jour · cliquer un chiffre pour son calcul
Stock théorique en fin de journée par restaurant · ▸ déplie les références · en bleu : compté, avec l'écart
Paramétrage
Paramétrage
Restaurants désactiver retire des listes sans toucher aux tickets
Zones cuisine, salle, terrasse… — la localisation du problème
Ce que voient les restaurants la tuile Contacts de l'app Restaurant, sur l'iPad de chaque maison
Importer depuis Apple compléter l'annuaire avec ton carnet d'adresses — rien n'est écrasé, tu valides chaque fiche
Effectifs à la fin de la période · salariés = CDI, CDD, apprentis ; stagiaires et extras à part · N-1 = la même date un an plus tôt · clic sur une ligne ou une barre pour cocher un restaurant
Par pôle pôle = poste, sinon équipe Skello, sinon statut cadre
Heures badgeuse Skello sur la période, par restaurant badgé · face au planning réel et prévu ·
Masse salariale la règle de Productivité : heures badgées × taux + cadres au forfait, chargés · MS / CA sur les jours où caisse et badgeuse sont là ·
Mois par mois les 12 mois jusqu'au mois choisi · la sélection de restaurants, sinon le groupe
Entrées et sorties salariés, sur la période · entrée = début du premier contrat, sortie = archivage Skello ramené à la fin du contrat ou au dernier pointage · taux ramenés à l'année
Motifs de départ la sélection, sinon le groupe · face au N-1
Heures au-delà du contrat
Pyramide des âges et des anciennetés salariés et stagiaires en poste aujourd'hui, par pôle ·
Postes effectif du groupe par intitulé Skello, orthographes réunies · taux horaire moyen à partir de 3 personnes · clic sur un en-tête pour trier
Parité H/F salariés et stagiaires en poste, extras actifs sur 30 jours · pôle = poste, sinon équipe Skello · taux horaire brut moyen à partir de 3 personnes
Fiches Skello à mettre à jour ▸ déplie une liste · ce qui manque coûte : sans taux, les heures badgées n'entrent pas dans la masse salariale
Pointages à revoir
Échéances titres de séjour expirés selon la fiche ou à moins de 60 jours — un vieux titre « expiré » est souvent un renouvellement jamais saisi dans Skello · visas étudiants près du plafond de 964 h par an · fins d'essai et de CDD à moins de 30 jours
Importer une mercuriale
Réceptions ↔ factures
Factures sans réception
Factures Pennylane de la période, chez un fournisseur connu de Yokitup, qu'aucune réception ne vient couvrir : livraison non saisie par le restaurant, ou facturation d'un autre site.
Prix par article
Depuis les lignes des factures Factur-X : le prix net facturé par article, son évolution sur la période, et le prix catalogue Yokitup en face — un écart signifie que le catalogue n'est plus à jour, donc que le food cost calculé par Yokitup est faux d'autant.
Sites ↔ sociétés
La société Pennylane de chaque site Yokitup : c'est ce qui décide dans quelles factures on cherche. Un site sans société reste hors rapprochement.
Fournisseurs Yokitup sans facture Pennylane
Un fournisseur qui reçoit des livraisons mais dont aucune facture n'est retrouvée porte sans doute un autre nom dans Pennylane (« M.R. NET » = « MISEREY REGNAULT NETTOYAGE ») : l'alias se déclare dans data/yokitup.config.json, clé fournisseurs.
Cadrage de B[AI]O F&B
La discussion choisit seule : Haiku 5.5 pour une question simple, Sonnet 5.5 pour raisonner. Jamais au-dessus d'Opus 5.5.
Cadrage de B[AI]O Finance
Il lit ce que l'écran Finance KPI affiche (enseigne, société, période), rien d'autre. Haiku 5.5 pour une question simple, Sonnet 5.5 pour raisonner — jamais au-dessus d'Opus 5.5. Clé et plafond à part.
Lieux en discussion
Carte les restaurants du groupe (carrés) et les lieux en discussion (ronds, teinte = étape) — un clic sur un lieu ouvre sa fiche
Agents les contacts qui cherchent pour nous — « Relancer » leur envoie nos critères et nos zones du moment
Zones visées
Critères ce que l'on cherche — c'est le brief envoyé aux agents, avec les zones actives
Modèles de référence les restaurants dont un business plan peut partir — 2025 en réel, 2026 en réel au S1 et budget au S2 ; un clic sur un restaurant pour le modifier (couverts, surface, ratios)
Relances aux agents qui écrit les mails, avec quelle signature — B[AI]O Dev rédige un message différent à chaque fois, au ton de chaque agent
Détail financier P&L conso : réel éditable + prévisionnel + écarts · P&L société : réel Pennylane · cash-flow conso : du résultat à la trésorerie · cash-flow société : soldes bancaires
Il ne lit que ce que tes accès t'ouvrent · tes questions sont visibles par l'administrateur
Ventes et marges
Écarts au budget
COGS par catégorie
Atterrissage annuel
Trésorerie et dette
Qualité de clôture
Sociétés
Restaurants
Affectation des comptes Pennylane
Chaque import (même « à blanc ») rafraîchit la liste des comptes vus dans Pennylane. Relie chaque compte à sa ligne de la structure cible — les règles génériques du moteur (classe 60 → food, 64 → staff…) continuent de faire tourner la conso en attendant ; tes affectations serviront au P&L détaillé, ligne à ligne.
Structure P&L cible la cascade « fusion » — le référentiel des affectations ci-dessus
Fonctions en sommeil réactive un interrupteur pour revoir la fonction · en dessous, l’inventaire de ce qui a déjà été retiré (récupérable via git)
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…
Vérification en cours…